公司上個月購買銀行理財產(chǎn)品，這個月贖回，購買時：借，短期投資，貸，銀行存款。本月贖回是不是借，銀行存款，貸，短期投資，那么收到的利息是記入財務(wù)費用還是怎么處理呢？

2018年9月1日，某企業(yè)向銀行借入一筆期限2個月，到期一次還本付息的生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)借款200000元，年利率6%。借款利息不采用預(yù)提方式，于實際支付時確認。11月1日，企業(yè)以銀行存款償還借款本息的會計處理正確的是（）。AA.借：短期借款200000應(yīng)付利息2000貸：銀行存款202000B借：短期借款200000應(yīng)付利息1000財務(wù)費用1000貸：銀行存款202000C借：短期借款200000財務(wù)費用2000貸：銀行存款202000D借：短期借款202000貸：銀行存款202000

2022年9月1日某企業(yè)向銀行借入一筆期限2個月，到期一次還本付息的生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)借款200000元.年利息6%。借款利息不采用預(yù)提方式.于實際支付時確認。11月1日，企業(yè)以銀行存款償還借款本息的會計處理正確的是()。A借:短期借款200000財務(wù)費用2000貸:銀行存款202000B借:短期借款202000貸銀行存款202000C借:短期借款200000應(yīng)付利息2000貸:銀行存款202000D借:短期借款200000應(yīng)付利息1000貸:銀行存款202000

請問老師現(xiàn)金流量表這種情況怎么填列？名義上甲公司借的短期借款，并由甲公司從賬戶替乙公司支付貨款，實際乙公司還本付息。賬務(wù)處理如下：借 其他應(yīng)收款-甲公司90 財務(wù)費用-手續(xù)費10 貸 短期借款100 次月還本付息：借 短期借款100 財務(wù)費用5 貸 銀行存款105。

老師，公司多余的資金存活存活取的賬上，七天結(jié)一次利息，這種情況下，我做賬要怎么做啊？存時做：借短期投資？貸銀行存款？收到利息借：銀行，貸投資收益嗎？還是怎么做呢？