咨詢老師一個問題，代賬公司剛接到一個新客戶的賬，他們的存貨和應(yīng)付賬款都沒有分明細(xì)，我建賬的時候期初余額怎么錄呢

你好，我想問一下，公司提前付了貨款給對方，過了幾天才發(fā)貨的，但是貨沒有經(jīng)過公司倉庫，直接發(fā)到客戶那里了，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，之前付預(yù)付賬款的時候做賬了，借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款的

老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì)，我設(shè)置期初數(shù)，直接應(yīng)付賬款-期初數(shù)，可以吧，可是期初數(shù)是7540，因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢，要是等發(fā)票到了做賬后，應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540，這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后，現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元，然后那個3萬發(fā)票入賬后，我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里（發(fā)票里的某個公司），這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了，這可怎么辦呢

老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì)，我設(shè)置期初數(shù)，直接應(yīng)付賬款-期初數(shù)，可以吧，可是期初數(shù)是7540，因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢，要是等發(fā)票到了做賬后，應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540，這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后，現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元，然后那個3萬發(fā)票入賬后，我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里（發(fā)票里的某個公司），這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了，這可怎么辦呢

老師請問，公司已經(jīng)經(jīng)營兩年了，然后我才開始建賬，之前的數(shù)據(jù)什么都沒有，期初我是根據(jù)對公賬戶只填了銀行，現(xiàn)在我做賬就出現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付為負(fù)數(shù)的情況，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢