你好，老師，之前會計交接下來的現金余額高達300多萬，具體原因也不知，沒辦法溝通，那我看對應其他應付款兩個老板名下的個人往來也很多，那我能用現金沖其他應付款嗎？
同學，你好 是可以的
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老師，公司今年貸款了500萬，現在賬上在老板名下的其他應收款，和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢，（之前借私人錢時沒有從公賬走），現在還錢是從賬上走的，我記得其他應付款跟其他應收款里了?，F在就是賬上其他應收有借方余額，跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬，現在老板的名下其他應收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下，貸款利息就會有一部分需要調增，這個方法可行嗎？比如貸款500萬，我計入老板名下貸款重新計算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？
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老師，1.我們老板貸款入賬一筆錢，現在他代之前賬上一部分人還款，有其他應收賬款，其他應付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎？2.還有一家公司的往來我記的是其他應付款，他們公司的法人轉了一部分錢入賬我也計到其他應付款了我可以直接用兩個其他應付款對沖做憑證嗎？老師看下憑證。
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老師，你好，我們老板名下有好多公司，但法人代表都不同，現在各個公司每個月都會往來，且資金都不能原路返回，那掛的其他應收，應付，我如何去平賬，我可以全部把這些往來全掛到老板名下嗎
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各位老師，大家好，我從代賬公司接過來的賬務，他們導出來的余額表我看了一下，就是應收，應付，及其他應收、應付這些都沒能辦法對，而且他們還做了庫存現金余額，這個我知道是沒有的，說明他們的余額表是錯的，但是人家不承認，我沒能辦法，那么我只能以他們這個做為期初來建賬嗎
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老師，我是做內賬的，就是我們的老板和我不在一起辦公，然后我們是個體工商戶，就是我只做賬不對外，然后我們往來款只用兩個科目，一個是應收，一個是應付，不用預收和預付這兩個科目，由于疫情原因之前的賬都斷了，我是新進來的會計，然后我們買的金蝶，那么我現在在做賬的時候，比如說老板發(fā)了幾張進貨單到群里，我怎么知道這個進貨單有沒有付款？我也不可能每一筆都問他吧，他肯定會煩的，然后還有他每天支付的也發(fā)群里，比如給廠家支付的，那我怎么知道這個貨有沒有到我們的倉庫，就是在我不知道的情況下，我怎么做科目，怎么沖往來
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需要后附什么單據
同學，你好 你的調賬說明
你好，老師，那不確定賬面的這些現金是不是真是存在的，給老板建議沖他們的借款，老板有疑問怎么辦？
同學，你好 就說賬上現金不存在，要沖掉
之前會計做的，實際是沒有這么多現金，而是存在每月的收入在確認的時候，出現了開票金額和到賬金額不匹配，她就把差額計入到現金里，越累越多，有可能是收到私人賬戶了，她沒及時讓存進公戶，我是這么覺得，據我的了解
同學，你好 嗯，那現金賬實不符，要改的
怎么改？就我說的沖老板借給公司的款嗎？
同學，你好 嗯嗯，是的
好的，感謝老師
不客氣，祝工作順利