老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個(gè)會(huì)計(jì)，都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班，是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理，這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn)，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問(wèn)題多和他溝通，就從7月份開(kāi)始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒(méi)有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單，但是最近幾天明細(xì)感覺(jué)他不對(duì)勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒(méi)有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢(qián)，最后和員工要這張只寫(xiě)了收據(jù)的發(fā)票員工說(shuō)絕對(duì)要不來(lái)沒(méi)有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開(kāi)會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)了許多問(wèn)題，有2個(gè)問(wèn)題跟他探討問(wèn)了一下，但是他反質(zhì)問(wèn)我怎么辦，他倒是說(shuō)了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開(kāi)玩笑地說(shuō)我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說(shuō)了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢(qián)請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時(shí)有問(wèn)題都能隨時(shí)咨詢，說(shuō)實(shí)話就算不問(wèn)他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂，請(qǐng)問(wèn)老師我以后怎么待他？

老師，我公司成立于2022年5月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，2人合伙，其中一個(gè)老板兼公司出納，有個(gè)兼職會(huì)計(jì)，運(yùn)營(yíng)半年后，我才接手做內(nèi)賬會(huì)計(jì)，當(dāng)時(shí)的賬做的不全面，亂七八糟的。公賬是對(duì)上了的，私賬(公司的現(xiàn)金賬)沒(méi)盤(pán)點(diǎn)，至2024年5月止我電腦系統(tǒng)里庫(kù)存現(xiàn)金貸方余額81632元，(我個(gè)人認(rèn)為出納個(gè)人墊了款給公司用)，因?yàn)樗卸夜?，這家公司只管付款，我記賬，而且每月沒(méi)報(bào)表，我把這個(gè)情況向她匯報(bào)后，她昨天就把從公司成立以來(lái)的公司私賬的銀行流水打印出來(lái)了讓我核對(duì)。我核對(duì)后截止到2024年5月31日止卡上余額21162.80元，我財(cái)務(wù)系統(tǒng)里貸方余額81632元，兩者差額102794.8元。也就是說(shuō)這兩年以來(lái)出納個(gè)人墊款102794.8元，現(xiàn)在是我怎么在財(cái)務(wù)軟件里調(diào)賬？如何用科目把分錄寫(xiě)出來(lái)？

#提問(wèn)#老師因23年前財(cái)務(wù)軟件多個(gè)會(huì)計(jì)使用，倉(cāng)庫(kù)頻繁換人，導(dǎo)致庫(kù)存不對(duì)，通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益過(guò)度，但未找到原因，并未處理，大部分說(shuō)是管理出現(xiàn)問(wèn)題車間產(chǎn)出的不合格品成品或退貨，未報(bào)數(shù)據(jù)未入庫(kù)，還有就是損耗，暫時(shí)放到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)科目了，24年發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈的商品就重回一部分174萬(wàn)多，還剩98萬(wàn)沒(méi)處理。今年11月低大盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)車間還存有以前年度累計(jì)下來(lái)的產(chǎn)品盤(pán)盈40噸左右，包裝物桶還掛賬很多盤(pán)虧了，像這種賬怎么處理？

老師好，現(xiàn)金流量表24年2-12月期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)和本月金額不一致，找到了原因:財(cái)務(wù)軟件沒(méi)全部自動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)金流量分配，會(huì)計(jì)也沒(méi)手動(dòng)分配。四個(gè)季度的現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽不上，想問(wèn)更正申報(bào)只需更正第四季度現(xiàn)金流量表嗎

老師好，現(xiàn)金流量表因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件沒(méi)有全部自動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)金流量分配，會(huì)計(jì)也沒(méi)有手動(dòng)把沒(méi)分配的分配，導(dǎo)致現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù)對(duì)不上，從24年2月一直到12月都對(duì)不上，我想問(wèn)，可不可以不對(duì)這四個(gè)季度申報(bào)的現(xiàn)金流量表做出更正呀，年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)也不改數(shù)。這樣不更正會(huì)影響2025年的報(bào)表嗎