老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個會計(jì)，都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個比我大3歲的男會計(jì)都通知上班，是我自降了要求做會計(jì)助理，這個男會計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn)，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發(fā)票報(bào)銷單，但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢，說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計(jì)學(xué)堂，請問老師我以后怎么待他？

老師，我公司成立于2022年5月開始運(yùn)營，2人合伙，其中一個老板兼公司出納，有個兼職會計(jì)，運(yùn)營半年后，我才接手做內(nèi)賬會計(jì)，當(dāng)時(shí)的賬做的不全面，亂七八糟的。公賬是對上了的，私賬(公司的現(xiàn)金賬)沒盤點(diǎn)，至2024年5月止我電腦系統(tǒng)里庫存現(xiàn)金貸方余額81632元，(我個人認(rèn)為出納個人墊了款給公司用)，因?yàn)樗卸夜?，這家公司只管付款，我記賬，而且每月沒報(bào)表，我把這個情況向她匯報(bào)后，她昨天就把從公司成立以來的公司私賬的銀行流水打印出來了讓我核對。我核對后截止到2024年5月31日止卡上余額21162.80元，我財(cái)務(wù)系統(tǒng)里貸方余額81632元，兩者差額102794.8元。也就是說這兩年以來出納個人墊款102794.8元，現(xiàn)在是我怎么在財(cái)務(wù)軟件里調(diào)賬？如何用科目把分錄寫出來？

#提問#老師因23年前財(cái)務(wù)軟件多個會計(jì)使用，倉庫頻繁換人，導(dǎo)致庫存不對，通過待處理財(cái)產(chǎn)損益過度，但未找到原因，并未處理，大部分說是管理出現(xiàn)問題車間產(chǎn)出的不合格品成品或退貨，未報(bào)數(shù)據(jù)未入庫，還有就是損耗，暫時(shí)放到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)科目了，24年發(fā)現(xiàn)盤盈的商品就重回一部分174萬多，還剩98萬沒處理。今年11月低大盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)車間還存有以前年度累計(jì)下來的產(chǎn)品盤盈40噸左右，包裝物桶還掛賬很多盤虧了，像這種賬怎么處理？

老師好，現(xiàn)金流量表24年2-12月期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)和本月金額不一致，找到了原因:財(cái)務(wù)軟件沒全部自動進(jìn)行現(xiàn)金流量分配，會計(jì)也沒手動分配。四個季度的現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽不上，想問更正申報(bào)只需更正第四季度現(xiàn)金流量表嗎

老師好，現(xiàn)金流量表因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件沒有全部自動進(jìn)行現(xiàn)金流量分配，會計(jì)也沒有手動把沒分配的分配，導(dǎo)致現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù)對不上，從24年2月一直到12月都對不上，我想問，可不可以不對這四個季度申報(bào)的現(xiàn)金流量表做出更正呀，年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)也不改數(shù)。這樣不更正會影響2025年的報(bào)表嗎