基金實(shí)際凈值如何查看

1、基金交易平臺(tái)查看

在交易平臺(tái)上直接查詢,點(diǎn)擊購(gòu)買的基金,投資者就可以直接看到該基金的單位凈值及以及當(dāng)日的漲跌情況.

2、基金公司官網(wǎng)查看

一般在進(jìn)行核算后,各個(gè)基金公司就會(huì)開(kāi)始相繼公布當(dāng)日的基金凈值,投資者可以直接登錄基金公司官網(wǎng)查詢.

3、中國(guó)基金官網(wǎng)查看

打開(kāi)并且登錄中國(guó)基金網(wǎng),找到投資者投資的對(duì)應(yīng)基金,點(diǎn)擊基金凈值查看即可.

當(dāng)天的基金凈值一般需要在收盤后由基金公司進(jìn)行審核統(tǒng)計(jì)等,所以投資者一般只能在晚上9點(diǎn)之后才能在基金交易平臺(tái)上查看到當(dāng)日的基金凈值.

這里需要提醒投資者的是,QDLL的凈值當(dāng)天無(wú)法查看到,因?yàn)镼DLL投資的海外市場(chǎng),有時(shí)間差,所以可能是在T+2日左右才能在交易平臺(tái)上查看到.

基金凈值是什么?

基金凈值就是基金的價(jià)格.基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值,等于基金總資產(chǎn)減去負(fù)債后的數(shù)量余額除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù).計(jì)算公式是:基金凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù).其中總資產(chǎn)是指擁有的所有資產(chǎn),包括股票、存款等;總負(fù)債是指基金運(yùn)作或者融資時(shí)產(chǎn)生的負(fù)債,也就是需要支付給他人的費(fèi)用或者利息等;基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金份額總量.

基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值,一般來(lái)說(shuō)平?；鸾灰姿岬降幕饍糁抵傅氖菃挝粌糁?

基金凈值計(jì)算公式:基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債)/基金總份額.不過(guò)一般投資者無(wú)法自己計(jì)算基金凈值.

場(chǎng)外基金的凈值和場(chǎng)內(nèi)基金的凈值計(jì)算方法又不一樣,場(chǎng)外基金由于是交給基金經(jīng)理管理,所以需要等到當(dāng)日收盤時(shí)基金公司才會(huì)公布當(dāng)天凈值,而場(chǎng)內(nèi)基金的價(jià)格是透明的,可以進(jìn)行競(jìng)價(jià),所以基金價(jià)格直接可以看到.不需要等基金公司的公布.

基金實(shí)際凈值如何查看?以上內(nèi)容就是本期匯總的會(huì)計(jì)知識(shí),大家看完之后應(yīng)該清楚該選擇什么樣的途徑來(lái)查詢基金的凈值吧.對(duì)于基金凈值的概念小編老師還想多說(shuō)幾點(diǎn),其實(shí)基金凈值一般需要將其分為單位凈值和累計(jì)凈值的,兩種不同基金凈值在計(jì)算方式上也是不同的,都是需要會(huì)計(jì)學(xué)員掌握的知識(shí),有不懂的可以來(lái)找老師問(wèn)問(wèn).