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愛聽歌的酒窩：回復(fù)meizi老師 我現(xiàn)在對建賬那里沒有問題，對和出納工作對接那一塊不懂

meizi老師：回復(fù)愛聽歌的酒窩你好 ；? ? ?對接就是月末處理下對賬 賬實核對一致就行。? 有差異才做調(diào)整? ?

愛聽歌的酒窩：回復(fù)meizi老師 平時工作我和出納有什么交集嗎？注意什么？

愛聽歌的酒窩：回復(fù)meizi老師 處理現(xiàn)金和銀行賬嘛？

meizi老師：回復(fù)愛聽歌的酒窩你好；? ?出納工作要注意的是：? 一、現(xiàn)金收付：??? 1．現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍??若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。? 2．現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。??多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。??3．把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。??不得“坐支”。??? 4．每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符??做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。??? 5．一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。??特殊情況需審批。??? 6．員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。??若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。??? 二、銀行賬處理：?? 1．登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。??? 2．每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。??每日下班之前填制結(jié)報單。??? 3．保管好各種空白支票，不得隨意亂放。??? 4．公司賬務(wù)章平時由出納保管。??每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。??? 三、報銷審核??? 1．在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。??若無，應(yīng)補。??? 2．附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。??若有，問明原因或不予報銷。?? 3．正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。??若有，應(yīng)分開貼。??? 4．支付證明單上填寫的項目是否超過3項。??若超過，應(yīng)重填。??? 5．大、小金額是否相符。??若不相符，應(yīng)更正重填。??? 6．報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。??若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。??? 7．支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。??若無，不予報銷。 ?要及時把報銷的票據(jù)給會計做賬??

張艷老師：回復(fù)陽光出納與會計一般是財務(wù)部門的既有區(qū)別又聯(lián)系的兩個崗位。出納的工作職責(zé)主要是負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行的收、付業(yè)務(wù)，相關(guān)憑證制作，以及現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬核算；會計主要是負(fù)責(zé)對單位經(jīng)濟活動，以貨幣為基本計量單位，運用會計方法，進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面的核算，完成記賬至編制會計報表，和辦理稅務(wù)的有關(guān)工作。 出納和會計都是財務(wù)部門的重要崗位，相互聯(lián)系、相互依存。

張艷老師：回復(fù)陽光出納與會計一般是財務(wù)部門的既有區(qū)別又聯(lián)系的兩個崗位。出納的工作職責(zé)主要是負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行的收、付業(yè)務(wù)，相關(guān)憑證制作，以及現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬核算；會計主要是負(fù)責(zé)對單位經(jīng)濟活動，以貨幣為基本計量單位，運用會計方法，進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面的核算，完成記賬至編制會計報表，和辦理稅務(wù)的有關(guān)工作。 出納和會計都是財務(wù)部門的重要崗位，相互聯(lián)系、相互依存。

張艷老師：回復(fù)陽光出納與會計一般是財務(wù)部門的既有區(qū)別又聯(lián)系的兩個崗位。出納的工作職責(zé)主要是負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行的收、付業(yè)務(wù)，相關(guān)憑證制作，以及現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬核算；會計主要是負(fù)責(zé)對單位經(jīng)濟活動，以貨幣為基本計量單位，運用會計方法，進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面的核算，完成記賬至編制會計報表，和辦理稅務(wù)的有關(guān)工作。 出納和會計都是財務(wù)部門的重要崗位，相互聯(lián)系、相互依存。

陽光：回復(fù)張艷老師 老師，在一個公司，是不是出納和會計不能是一個人呀？

張艷老師：回復(fù)陽光是這樣的，出納和會計崗位不能兼任，要考慮不相容崗位分離的內(nèi)控要求。

威武的山水：回復(fù)劉艷紅老師 中小企業(yè)還未有規(guī)章制度，請問基本的是什么

劉艷紅老師：回復(fù)威武的山水出納主要和會計對網(wǎng)銀和現(xiàn)金支付這塊，出具資 金報表。

威武的山水：回復(fù)劉艷紅老師 好的，謝謝老師

劉艷紅老師：回復(fù)威武的山水不客氣，很高興幫你解答。

訾軒飛兒：回復(fù) 那上期期末余額都對不上怎么打印的報表？

：回復(fù)訾軒飛兒就相當(dāng)于總賬會計按他做的賬出的報表，出納按自己的賬做的銀行存款及現(xiàn)金余額，這兩個數(shù)據(jù)與報表不一致

訾軒飛兒：回復(fù) 老師，填寫現(xiàn)金流量表和商品流通費用表在哪里能找到里面的數(shù)據(jù)？

：回復(fù)愛笑的流沙簡單的說，會計管帳，出納管錢

郭老師：回復(fù)專注的小螞蟻自產(chǎn)自銷的增值稅是一樣的，都是可以免的。