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演示賬套

會計賬面和銀行不相符

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李老師

職稱：注冊稅務師,中級會計師

5.00

解題: 0.73w

一般每個月要相符合的這樣人家才會覺得你專業(yè)啊

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古月：回復李老師那如何調(diào)整？余額調(diào)節(jié)表嗎？之前是做了借：銀行貸預收賬款入了賬...其實可能存在部分未到賬...如何調(diào)節(jié)？

2023-03-13 15:15:54

李老師：回復古月未達賬項余額調(diào)節(jié)表不作為調(diào)賬依據(jù)啊外賬一般不存在這個啊

2023-03-13 15:34:07

文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

您好，那您原來結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額不正確是吧，就是您按每沒有添加的時候結(jié)轉(zhuǎn)的

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星星：回復文老師老師，我上個月結(jié)轉(zhuǎn)的是不對的，因為銀行流水漏做了一筆，11月發(fā)現(xiàn)已補做，把那筆補做上，與銀行余額相符，可是期末結(jié)轉(zhuǎn)就不對

2023-03-13 16:06:48

文老師：回復星星那補做以后，有沒有重新結(jié)轉(zhuǎn)

2023-03-13 16:28:18

星星：回復文老師補做完，銀行余額是對的，重新結(jié)轉(zhuǎn)又不對了

2023-03-13 16:47:48

文老師：回復星星那您應該是按最終對余額轉(zhuǎn)吧

2023-03-13 17:08:47

王超老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

4.98

解題: 8w

你好那么需要讓以前的會計來進行調(diào)整，或者讓他出一個證明，證明這個數(shù)據(jù)是有差異的，而這個差異是他自己造成的

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微笑：回復王超老師那差異后怎么做會計分錄

2023-03-13 16:57:28

微笑：回復王超老師那這個會計不方便聯(lián)系怎么辦？

2023-03-13 17:27:19

王超老師：回復微笑你好那么差異直接是借：銀行存款貸：未分配利潤或者相反的分錄

2023-03-13 17:40:35

王超老師：回復微笑因為這個是前任會計的問題，如果你作為差錯更正，領導可能會覺得是你的責任的

2023-03-13 17:59:47

微笑：回復王超老師還有就是還是以前會計做賬錯誤我們的庫存也不對，這個怎么辦？

2023-03-13 18:29:05

王超老師：回復微笑那這個庫存商品你按照差錯更正，因為這個庫存是波動的，你沒有辦法把全部責任都歸到財務的

2023-03-13 18:50:35

微笑：回復王超老師我們是醫(yī)院，科目不涉及未分配利潤，這個分錄怎么做？

2023-03-13 19:11:48

王超老師：回復微笑你好，你之前沒有說你們是醫(yī)院的那么可以放到300101里面

2023-03-13 19:37:53

崔老師

職稱：初級

5.00

解題: 0.07w

這個在月末要做月末余額調(diào)節(jié)表，弄清企業(yè)已付，銀行未付，企業(yè)未付，銀行已付，企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)未收，銀行已收的具體情況

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鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

4.99

解題: 62.47w

查找原因，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

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湯貴彬老師

職稱：初級會計師,中級會計師

5.00

解題: 0.36w

是的，銀行賬和自己的外賬余額一致

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細水長流：回復湯貴彬老師原來是兼職會計做的帳，現(xiàn)在交過來銀行賬面金額很大，可是實際上銀行沒有那么多錢，怎么辦？

2023-03-13 20:21:27

湯貴彬老師：回復細水長流這種情況，就是外賬那邊沒有發(fā)票的沒有及時入賬，造成了很大差異

2023-03-13 20:43:01

細水長流：回復湯貴彬老師那我現(xiàn)在接手怎么處理？

2023-03-13 20:59:42

湯貴彬老師：回復細水長流編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，找出差異，取得平衡，原因你可以找的。沒有發(fā)票的要催要發(fā)票。

2023-03-13 21:27:38

玲老師

職稱：會計師

4.99

解題: 37.73w

你好為什么不符呢要有銀行流水的發(fā)生業(yè)務就做賬

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玲老師

職稱：會計師

4.99

解題: 37.73w

賬上和銀行流水應該是一次的。

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可可：回復玲老師那銀行帳進的收入金額大，外賬收入又做的少，這種情況怎么處理啊

2023-03-13 23:20:36

玲老師：回復可可銀行進來多少錢，你賬上就得記多少錢。

2023-03-13 23:44:54

可可：回復玲老師好的，謝謝老師

2023-03-14 00:00:51

玲老師：回復可可不客氣如果這個問題已經(jīng)解決，請點五星好評。

2023-03-14 00:11:12

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

需要進行對賬，看為什么不相符，再進行調(diào)賬處理

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袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

4.98

解題: 7.19w

會被審計或者稽查，銀行存款外賬至少要相等

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笑笑老師

職稱：中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

4.99

解題: 0.72w

您好，這個以前的事項是應該由其處理的，最好由其處理好了。實在沒辦法，只能查找原因，填制余額調(diào)節(jié)表了。

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呅渶：回復笑笑老師我有給她打電話，她很不愿意回來處理，找了很多原因。余額調(diào)節(jié)表在哪里制作

2023-03-14 02:53:30

笑笑老師：回復呅渶您好，平時不對賬的嗎？余額調(diào)節(jié)表，銀行都會的，如果是網(wǎng)銀的，還要求銀企對賬的。可以上網(wǎng)下載

2023-03-14 03:20:18

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

對賬單就是看你賬上與銀行賬上的金額有沒一樣，做賬一樣的。不然也無法對賬。

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袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

4.98

解題: 7.19w

借：銀行存款貸：未分配利潤

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柯慧：回復袁老師這對以后有什么影響嗎？

2023-03-14 05:27:36

袁老師：回復柯慧這個影響所有者權益科目的

2023-03-14 05:47:47

柯慧：回復袁老師可是這樣做，銀行存款賬面上多的更多了，本來就比實際上多200多萬呀

2023-03-14 06:13:37

袁老師：回復柯慧如果是賬上多的，借：未分配利潤貸：銀行存款

2023-03-14 06:38:56

徐阿富老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 5.85w

你好，實在找不出原因，可以調(diào)整到其他應收款或其他應付款

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秀晴：回復徐阿富老師其他應收和其他應付如何區(qū)分

2023-03-14 06:33:33

徐阿富老師：回復秀晴你好，賬上多的，做其他應收款賬上少的做其他應付款

2023-03-14 06:44:18

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

需要調(diào)到稅務報表與財務報表的數(shù)據(jù)一致，找出原因后再調(diào)整

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養(yǎng)貓專業(yè)戶：回復李愛文老師就是那個會計不負責任瞎寫的，那我只能在我接手后的某個月份調(diào)節(jié)下了

2023-03-14 07:32:18

李愛文老師：回復養(yǎng)貓專業(yè)戶在某個月調(diào)一下，盡量在2017年12月31日之前調(diào)正確，這樣才好進行企業(yè)所得稅的年報

2023-03-14 07:58:03

養(yǎng)貓專業(yè)戶：回復李愛文老師 @李愛文老師:老師，請問下，比如1-6月份實際管理費用發(fā)生額為15萬，但是當時會計申報的時候申報額是管理費用20萬，有了5萬差額。能不能再下季度申報的時候，如果我實際發(fā)生額為10萬，但是我填報本期發(fā)生額的時候按5萬填。這樣國稅報表累計的發(fā)生額為25萬，我實際累計的發(fā)生額也為25萬就平了。這樣操作可以嗎

2023-03-14 08:18:33

李愛文老師：回復養(yǎng)貓專業(yè)戶可以這樣操作，就是在12月31日之前調(diào)正確

2023-03-14 08:34:20