您好,往來(lái)會(huì)計(jì)崗位工作范圍
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時(shí)清帳;
6、做好往來(lái)賬款管理工作,認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;
注意以上內(nèi)容即可。