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小天使：回復(fù)老江老師 我們是一個(gè)超市，開了個(gè)分店，分店也要獨(dú)立核算，我就在建賬，有現(xiàn)金，銀行，其他的沒有呀

老江老師：回復(fù)小天使這個(gè)現(xiàn)金銀行是從哪里來的呢

小天使：回復(fù)老江老師 從總店借的，以后還要還

老江老師：回復(fù)小天使其他應(yīng)付款，新增一個(gè)科目，總店 金額為現(xiàn)金銀行的合計(jì)數(shù)

小天使：回復(fù)老江老師 意思是把總店借過來的現(xiàn)金和銀行余額，加其他作為其他應(yīng)付款，反正分店這邊期初多少，其他應(yīng)付賬款就多少

老江老師：回復(fù)小天使是的 后期還是要還的，所以列入負(fù)債！

小天使：回復(fù)老江老師 好的，謝謝

老江老師：回復(fù)小天使不客氣 請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝

仰望星空：回復(fù)小云老師 怎么查呢

小云老師：回復(fù)仰望星空就是去你的期初余額那查，點(diǎn)平衡看是否一樣

被你寵壞：回復(fù)鄒老師 用快帳 設(shè)置了銀行存款和庫存現(xiàn)金期初余額 保存就出現(xiàn)試算不平衡 是這樣錄入期初余額嗎？

鄒老師：回復(fù)被你寵壞你好，你還需要錄入負(fù)債，所有者權(quán)益等項(xiàng)目，才會(huì)平衡的，不會(huì)只有現(xiàn)金，銀行存款的

被你寵壞：回復(fù)鄒老師 應(yīng)該錄入哪些科目的期初余額

鄒老師：回復(fù)被你寵壞所有明細(xì)科目 的余額，有余額的都需要錄入

裙帶菜：回復(fù)袁老師 我這邊就打算用現(xiàn)金余額做期初可以這樣做賬嗎 不會(huì)影響后期數(shù)據(jù)ba，

袁老師：回復(fù)裙帶菜可以的，不會(huì)影響的了。

Mandy：回復(fù)三寶老師 我看了一下，這個(gè)試算不平衡的表的進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤(rùn)分配都顯示在貸方，但是我原來的科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤(rùn)分配這幾個(gè)都是顯示在借方的，是不是錄入期初余額時(shí)都要在借方呢？但是錄入期初時(shí)沒有借貸可填，是不是用負(fù)數(shù)表示？還是怎么樣？

三寶老師：回復(fù)Mandy是的，你的理解是對(duì)的，要根據(jù)科目余額表借貸方填寫。沒有借貸方的，相應(yīng)科目余額用負(fù)數(shù)表示

Mandy：回復(fù)三寶老師 那庫存商品之前的帳有的零星的商品金額錯(cuò)了在貸方，是用負(fù)數(shù)表示，還是先不用錄貸方的余額，等啟用帳套后再作調(diào)整呢

三寶老師：回復(fù)Mandy你期初余額要完全根據(jù)科目余額表來，不然是不得平的

Mandy：回復(fù)三寶老師 填完后試算平衡的時(shí)候總額是會(huì)等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額嗎

三寶老師：回復(fù)Mandy應(yīng)該是等于資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字

Mandy：回復(fù)三寶老師 但是不等于呢

三寶老師：回復(fù)Mandy也很正常啊，往來科目在資產(chǎn)負(fù)債表是分析填列的，只要資產(chǎn)負(fù)債表平衡就是正確的

Mandy：回復(fù)三寶老師 比如原科目余額表應(yīng)付職工薪酬（明細(xì)下有工資、社保、公積金），是只填應(yīng)付職工薪酬總余額，還是填明細(xì)？應(yīng)交稅費(fèi)也是（包含未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅），根據(jù)科目余額表填了明細(xì)的話，總額還要不要填呢

三寶老師：回復(fù)Mandy有的軟件錄入明細(xì)后自動(dòng)匯總，有的財(cái)務(wù)軟件是需要明細(xì)和總額一起錄入的，具體還是得看你軟件

Mandy：回復(fù)三寶老師 我的是金蝶專業(yè)版的

三寶老師：回復(fù)Mandy這個(gè)版本你填入明細(xì)會(huì)自動(dòng)匯總

Mandy：回復(fù)三寶老師 好的 謝謝

三寶老師：回復(fù)Mandy不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)