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妮子：回復(fù)鄒老師 問(wèn)題是這是后面核盤(pán)出來(lái)的。銀行存款沒(méi)有增加。

妮子：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在的銀行存款是正確的。

鄒老師：回復(fù)妮子你好，既然之前短期借款，長(zhǎng)期借款都沒(méi)有入賬，對(duì)方是如何調(diào)平了銀行存款金額呢？ 能提供一下之前短期借款和長(zhǎng)期借款對(duì)方所做的分錄？

妮子：回復(fù)鄒老師 老師，這個(gè)主要是當(dāng)時(shí)做賬的人員不負(fù)責(zé)任造成的。已經(jīng)不追究了，就是想把賬調(diào)到正確數(shù)就好。

妮子：回復(fù)鄒老師 我是打算全部記到以前年度損益調(diào)整，再調(diào)到未分配利潤(rùn)可以嗎？

鄒老師：回復(fù)妮子你好，需要去查明原因才知道你該如何調(diào)整的，因?yàn)檫@個(gè)不涉及損益，不需要通過(guò) 前年度損益調(diào)整科目核算的 根據(jù)你之前描述，如果只是漏記了，那正確的分錄是補(bǔ)計(jì)，分錄是 借；銀行存款，貸；短期借款，長(zhǎng)期借款

妮子：回復(fù)鄒老師 但是問(wèn)題是根本沒(méi)有銀行存款進(jìn)來(lái)啊。怎么增加銀行存款？

妮子：回復(fù)鄒老師 我們這個(gè)是內(nèi)賬。

鄒老師：回復(fù)妮子你好，這個(gè)是你最初描述（我們有一筆短期借款和一筆長(zhǎng)期借款，以前少記了，現(xiàn)在要補(bǔ)記） 說(shuō)明是有銀行存款進(jìn)來(lái)，只是你之前雖然漏記了短期借款，長(zhǎng)期借款科目，但是銀行存款沒(méi)有漏記 所以需要知道你之前發(fā)生借款業(yè)務(wù)的時(shí)候，貸方計(jì)入什么科目，才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的 不知道你之前貸方錯(cuò)誤科目的情況下只能是這樣做調(diào)整分錄 借；之前你貸方入賬錯(cuò)誤的科目，貸；短期借款，長(zhǎng)期借款

妮子：回復(fù)鄒老師 沒(méi)辦法知道以前到底入錯(cuò)了哪個(gè)科目。有什么辦法調(diào)賬嗎？

妮子：回復(fù)鄒老師 因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)查了幾天的賬了，沒(méi)有找到。

鄒老師：回復(fù)妮子你好，調(diào)賬的前提是需要知道錯(cuò)誤的原因才知道該如何調(diào)整的，如果不知道錯(cuò)誤原因，是無(wú)法做出正確的調(diào)整分錄的 我根據(jù)你回復(fù)只能是這樣做調(diào)整分錄 借；之前貸方入賬錯(cuò)誤的科目，貸；短期借款，長(zhǎng)期借款

妮子：回復(fù)鄒老師 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該有根據(jù)不同情況的處理方法吧。

妮子：回復(fù)鄒老師 如果就是查不出來(lái)難道就沒(méi)辦法了嗎？

鄒老師：回復(fù)妮子你好，是有根據(jù)不同情況的處理方法 前提是得知道之前錯(cuò)誤分錄是什么，才知道如何做出正確的調(diào)整分錄的 如果不知道錯(cuò)誤的分錄，是無(wú)法準(zhǔn)確做出調(diào)整分錄的 我根據(jù)你回復(fù)只能是這樣做調(diào)整分錄 借；之前貸方入賬錯(cuò)誤的科目，貸；短期借款，長(zhǎng)期借款

財(cái)務(wù)猿：回復(fù)吳月柳 可以按照實(shí)際的扣款利息計(jì)提不季度計(jì)提利息嗎？公司10月31日的貸款，11月20就扣利息了，這樣的話(huà)可以在11月份做賬時(shí)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：應(yīng)付利息，借：應(yīng)付利息，貸：銀行存款嗎？

吳月柳：回復(fù)財(cái)務(wù)猿如果不計(jì)提直接做，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款

李老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙借財(cái)務(wù)費(fèi)用616 貸應(yīng)付利息616