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林老師：回復(fù)愛笑的流沙到系統(tǒng)設(shè) 置里進行設(shè)置

雁南飛：回復(fù)凡凡老師 復(fù)核那不能空著是嗎

凡凡老師：回復(fù)雁南飛你好，一般都不能空著的。

hellojk：回復(fù)宸宸老師 不設(shè)置可以嗎？

宸宸老師：回復(fù)hellojk您好，不設(shè)置的話，您的財務(wù)軟件 可以讓您結(jié)賬嗎

hellojk：回復(fù)宸宸老師 可以的

宸宸老師：回復(fù)hellojk嗯嗯好的，那就沒事的，可以不設(shè)置的

hellojk：回復(fù)宸宸老師 老師，代付款怎樣進行賬務(wù)處理

宸宸老師：回復(fù)hellojk你好，代付款是計入其他應(yīng)收款科目

hellojk：回復(fù)宸宸老師 老師，子公司替總公司付了一筆征地款，但是總公司沒有向子公司借款，所以就導(dǎo)致這個工程變成子公司的了

宸宸老師：回復(fù)hellojk您好，那后期發(fā)票也是開給你們的嗎

hellojk：回復(fù)宸宸老師 沒有發(fā)票，是付給事業(yè)單位的錢

宸宸老師：回復(fù)hellojk您好，那后期也是屬于您這邊的費用對嗎？

hellojk：回復(fù)宸宸老師 屬于總公司的工程，但是錢由子公司直接付了，導(dǎo)致這個工程變成子公司的了

宸宸老師：回復(fù)hellojk您好，您這個我認為還是總共的款項，您這邊屬于代付款而已。 除非后期您們重新用子公司的名義重新簽訂合同。 就可以入你們公司的費用。

hellojk：回復(fù)宸宸老師 那么這個工程不是子公司的工程呀

宸宸老師：回復(fù)hellojk您好，那您如果認為不是你們子公司的工程，就只能入其他應(yīng)收款科目的呀

hellojk：回復(fù)宸宸老師 那么什么時候確認為總公司的工程呢？總公司還錢給子公司的時候嗎？

宸宸老師：回復(fù)hellojk您好，對于你們子公司來說，只能算是代付的其他應(yīng)收款。 總公司何時確認工程，具體看工程的，不是看對方何時還款給你們的。

hellojk：回復(fù)宸宸老師 那么怎么確認工程

宸宸老師：回復(fù)hellojk您好，這個你們要雙方過段時間確認 工程進度的

秋月：回復(fù)辜老師 這提示我看不懂

秋月：回復(fù)辜老師 我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

辜老師：回復(fù)秋月這個是說你的報表勾稽關(guān)系不對哦

秋月：回復(fù)辜老師 怎么不對，改之前是對的，就報管理費用改成營業(yè)費用后就不對了

辜老師：回復(fù)秋月你損益科目全部結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，有沒有余額

秋月：回復(fù)辜老師 老師你幫我看一下，損益沒看有余額啊

辜老師：回復(fù)秋月營業(yè)費用是沒有余額，其他科目呢

秋月：回復(fù)辜老師 這個是科目余額表，一共就這些科目

辜老師：回復(fù)秋月在看一下你的報表數(shù)據(jù)

秋月：回復(fù)辜老師 哪個報表？

辜老師：回復(fù)秋月資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)

秋月：回復(fù)辜老師 這是軟件的提示

辜老師：回復(fù)秋月你利潤表營業(yè)費用上面有數(shù)據(jù)嗎

依然黑白鍵：回復(fù)張蓉老師 要三個人名？

張蓉老師：回復(fù)依然黑白鍵您好，是的，原則上說記賬不能兼任出納，審核不能與記賬為一人

依然黑白鍵：回復(fù)張蓉老師 打印出來了一個名字，后面手寫再加上其他名字可以嗎？

張蓉老師：回復(fù)依然黑白鍵您好，是的，可以手寫上名字。

依然黑白鍵：回復(fù)張蓉老師 可以涂改

張蓉老師：回復(fù)依然黑白鍵您好，不用涂改，在之前的名字旁再簽字

靜靜地、聼：回復(fù)郭老師 有什么文可以說明出納不能錄憑證么？

郭老師：回復(fù)靜靜地、聼沒有文件 出納職責(zé)： 1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。 3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。 4、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。 5、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。 6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。 7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

鐺鐺：回復(fù)吳月柳 @吳老師：2016年做到8月份，6月份有一筆憑證要刪除，已經(jīng)反過賬之類，直接刪除12號憑證之后，不知道什么排序憑證號，是不是一張一張憑證號修改

吳月柳：回復(fù)鐺鐺如果版本不支持做下張憑證補上就號就可以了

鐺鐺：回復(fù)吳月柳 @吳老師：老師，直接刪除憑證還在，只是變了色，是不是我搞錯了

吳月柳：回復(fù)鐺鐺你刷新下

～曹旭：回復(fù)曉宇老師 需要辦理什么交接手續(xù)嗎？

曉宇老師：回復(fù)～曹旭同學(xué)，最好有一個交接單，雙方簽字認可。

～曹旭：回復(fù)曉宇老師 要詳細到有多少張原始憑證嗎？

曉宇老師：回復(fù)～曹旭不需要這么詳細，精確到本即可。

慢慢：回復(fù)蔣飛老師 請問第一種是錯誤的嗎？

蔣飛老師：回復(fù)慢慢你好！ 第一種方法，現(xiàn)實中也有用的，也可以的