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演示賬套

老師，我們這邊代替別人加工的，就是加工的這個人客戶自己購買的零件，還有好多零件都是我們給他采買的，送到我們單位來，采買的這個走我們的賬期，是我們付款給供應(yīng)商，但是他自己采買的，這個我們這邊也要入庫，一來二去就是收到客戶的轉(zhuǎn)款，但實際不是貨款，而是自己采購零件的款，但是這個款呢，最后銷售訂單這邊就會出現(xiàn)這筆款不能平賬，這個怎么弄呢老師？

2024-10-20 13:21

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-10-20 13:23

這種情況可以設(shè)置一個往來科目，比如“其他應(yīng)收款-客戶”來記錄你為客戶墊付的采購款項?？蛻糁Ц哆@部分款項時，直接沖減這個科目的金額。這樣會計處理上就能平衡了。

快賬用戶2247 追問 2024-10-20 13:39

銷售訂單有這個客戶，然后在設(shè)置一個科目其他應(yīng)收款-客戶，比如說收到這邊款：庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-XX 支付供應(yīng)商款：借：應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金

齊紅老師解答 2024-10-20 13:43

你的記賬方式稍作調(diào)整會更準(zhǔn)確。收到客戶轉(zhuǎn)款時：借：庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款-客戶支付供應(yīng)商款時：借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸：庫存現(xiàn)金這樣可以確保賬目平衡。同時，銷售訂單中的收入與實際業(yè)務(wù)匹配。如果有額外的費用或調(diào)整，可以在相應(yīng)科目中進行記錄。

快賬用戶2247 追問 2024-10-20 13:51

好的老師

齊紅老師解答 2024-10-20 13:53

好的，如果有其他問題可以直接問，我會盡力幫你解答。

快賬用戶2247 追問 2024-10-20 15:33

好的老師，還有就是客戶轉(zhuǎn)過來的運費，這個錢我們怎么做呢。直接是：收到貨款借銀行存款33325 物流費-4500 應(yīng)收賬款28825嗎？

齊紅老師解答 2024-10-20 15:36

你可以這樣做賬：借：銀行存款 33325 貸：應(yīng)收賬款 28825 主營業(yè)務(wù)收入-物流費 4500 這樣處理可以清晰反映收入和客戶支付的總金額。

快賬用戶2247 追問 2024-10-20 15:47

但是這個客戶發(fā)貨的時候，這個運費我們支付過去了

快賬用戶2247 追問 2024-10-20 15:47

當(dāng)時是這樣做的憑證：物流費4500 貸銀行存款4500

齊紅老師解答 2024-10-20 15:48

明白了，那客戶轉(zhuǎn)過來的運費應(yīng)該用來抵消你之前墊付的物流費?？梢赃@樣處理：借：銀行存款 33325 貸：應(yīng)收賬款 33325 然后，你之前墊付的物流費4500元可以通過其他應(yīng)收款來處理：借：其他應(yīng)收款-客戶 4500 貸：物流費 4500 這樣賬目就平衡了。

齊紅老師解答 2024-10-20 15:50

對的，你理解得沒錯。具體如下：客戶轉(zhuǎn)款時：借：銀行存款 33325 貸：應(yīng)收賬款 33325 你之前墊付的物流費：借：其他應(yīng)收款-客戶 4500 貸：物流費 4500 這樣處理能確保賬目平衡。