沒做過了

你去按月核對(duì)一下科目余額表和你的利潤(rùn)表損益類的發(fā)生額核對(duì)。

有這一筆材料盤盈，差的正好是這個(gè)數(shù)字，這個(gè)怎么處理呢老師？

你把這個(gè)管理費(fèi)用放到街坊附屬。

管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。別方的貸方。

好的，明白了，感謝老師！

這個(gè)不調(diào)整的話影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎老師？取數(shù)正確嗎？

你好，我不清楚，你問的最后一個(gè)什么問題呀？

我的意思是管理費(fèi)用不放借方負(fù)數(shù)，計(jì)算的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表正確嗎？

正常的利潤(rùn)表沒有問題呀，資產(chǎn)負(fù)債表也是正確的。

好的，知道了，謝謝