老師，麻煩你看一下

您資產(chǎn)負債表 其他應收款還是負數(shù)金額 沒有體現(xiàn)重分類啊 而且要科目余額表 不是科目匯總表哈 您發(fā)的是科目匯總表

那為什么金額都對不上呢

應付賬款 應收賬款 預付賬款 預收賬款 其他應付款 其他應收款要明細余額

我重新發(fā)你了，老師

應收賬款借方余額130622.98%2B200000%2B240000%2B19037.2=589660.18 應收賬款貸方余額936661.86%2B50000%2B13000%2B13233.7%2B808422%2B21464%2B14914%2B12218.6%2B3769.4=1873683.56 預收賬款借方余額2203您沒有明細？

預收賬款有明細啊，上面也有明細啊

就是2204，我重新添加了預收賬款0科目，合并了

您這個圖片上2203有余額啊

這張上面也有余額 但是沒有明細

因為之前預收賬款用了輔助核算，我當時不會用，就新天了一個預收賬款0的科目，從下面添加二級明細，我不知道是不是因為這個的原因，科目余額表我已經(jīng)選到末級科目了

看不見2203的明細 應收賬款 預收賬款就不好重分類啊

那我也不知道這個報表對不對

重分類，他們之間的勾稽關系是什么

“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列； “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列； “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列； “預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列； “其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列； “其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。

那我現(xiàn)在是不是也沒辦法查這個報表對不對