老師好，有一個(gè)很復(fù)雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi)，建賬后的這個(gè)月由我公司支付了，我計(jì)入了工程施工和銀行存款，請(qǐng)問如果本月收到回款時(shí)，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對(duì)沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本，因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?，沒有統(tǒng)計(jì)，因?yàn)楣て诒容^長，那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢？問題有點(diǎn)復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn)，我是新手，謝謝

老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對(duì)賬單拿過來，之前的會(huì)計(jì)從14年開始做賬，幾乎所有支出都計(jì)入其他應(yīng)付款（股東代墊款），實(shí)際公司賬戶有打款給股東報(bào)銷但沒有記賬，銀行手續(xù)費(fèi)一些幾十萬的政府補(bǔ)助也沒有記賬，也就是凡是涉及到銀行存款變動(dòng)的都沒有記賬，幾筆收入計(jì)入應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在老板把所有回單拉出來讓做進(jìn)今年的賬里，請(qǐng)問老師我該如何做更合理？

老師，您好！想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有，都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了，老板娘要求建賬，然后我就跟她說要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤存數(shù)，就說02年成立的注冊(cè)資金10萬元，你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師，像這樣的情況，該怎么開展建賬？ 是內(nèi)賬感覺挺亂的，私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)？

華聯(lián)公司2019年4月30日銀行對(duì)賬單余額為389000元，銀行存款日記賬賬面余額為394150元，經(jīng)逐筆核查，發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項(xiàng)：回1.4月25日?公司開出轉(zhuǎn)賬支票6000元，支付供貨單位賬款。支票尚未到達(dá)銀行.銀行尚未登記入賬；2.4月27日，假設(shè)有一筆金額為16000元的收款，企業(yè)已經(jīng)登記銀行存款增加，而銀行尚未入賬;?3.4月29目，銀行計(jì)算應(yīng)付給企業(yè)的存款利息7450元，已計(jì)入公司存款戶，公司尚未收到收賬通知，未入賬洄1.銀行代扣水電費(fèi)2600元，但企業(yè)尚未收到有關(guān)憑證。要求：根據(jù)上述資料回答下列問題?；?.以下關(guān)于銀行存款清查的說法正確的有（A.銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)屬于賬證核對(duì)B.調(diào)節(jié)后不相等則表明一方或雙方記賬有誤C.如果不存在錯(cuò)賬，調(diào)節(jié)后余額一般情況下相等回D.調(diào)節(jié)后相等的余額表示企業(yè)實(shí)際能夠動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)額2.以下關(guān)于銀行對(duì)賬單的說法正確的有）。A銀行對(duì)賬單不是原始憑證B.銀行對(duì)賬單是原始憑證C.銀行對(duì)賬單是會(huì)計(jì)檔案D.銀行對(duì)賬單的保管期限是10年

1月份發(fā)生了一筆費(fèi)用188721元，賬務(wù)處理做了銀行存款18萬，應(yīng)付賬款8721元，當(dāng)時(shí)老板說回單后期給我，結(jié)果這個(gè)月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯(cuò)了，請(qǐng)問這種情況我該怎么處理？我也可以反結(jié)賬進(jìn)行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應(yīng)付，但是第一季度報(bào)表也出了，會(huì)不會(huì)影響和稅務(wù)第一季度報(bào)表不一致，請(qǐng)老師告知怎么處理？