你好,出納主要收到了貨款,在總賬里面做分錄,可以在憑證查詢里面,看之前做的憑證,對照著做就可以
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習期,我查看賬務處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機器設(shè)備,但前期會計只入賬了170多臺,現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測服務行業(yè)的,這些機器設(shè)備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關(guān)部門會來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點過這么多的機器設(shè)備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
老師們,我們公司內(nèi)部報銷,就是所有開支費用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導要求寫報銷單,先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字(若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個審批程序上存在一個問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認為有發(fā)票就代表業(yè)務發(fā)生的真實性了,不必要讓領(lǐng)導簽字,懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣,因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領(lǐng)導簽字,領(lǐng)導覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領(lǐng)導簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務室入賬,我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬,報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復印留底,等待付款時寫付款申請單(上面也由會計簽字確認發(fā)票已入賬代表業(yè)務真實性)及發(fā)票復印件讓領(lǐng)導審批簽字,但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領(lǐng)導
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾企業(yè),今年9月份承包了一個200萬的酒店裝飾裝修項目,施工隊是外包的,但材料我們負責采購,因為公司也是今年3月份成立的,現(xiàn)在辦公室里的人及項目經(jīng)理加起來也就10個人左右,老板找的親戚做倉管,但他沒有這方面的經(jīng)驗,還發(fā)牢騷說沒經(jīng)驗,出納自己定位她是成本會計,她用的是手動表格的辦法,都一個多星期也沒有弄出來入庫單和出庫單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進銷存軟件并指導倉管員應該工作效率就提高了吧?但這部分成本現(xiàn)在老板不一定出,他說明年還有上億的大項目,那么我想是不是有必要進銷存軟件呢?
求承兌匯票的會計分錄。
郭老師,4.24日付了境外的港口費用$13984.16,屬于預付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務成本 港使費13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費需要我們承擔,所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應該怎么做,前面的4月份憑證怎么調(diào)整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。
老師,今天的成本票,可以放到6月嗎??催了幾天,都說給,昨天忘了催,說是今天開,
老師,我這里的公司上個月應交稅費六萬多,但是老板不交說現(xiàn)在沒錢,然后稅務局也發(fā)了稅費催繳通知,老板也不吭聲,那這個月還需要報稅嗎?
工地食堂收到供貨商開的副食品和農(nóng)副食品的發(fā)票能用嗎?
對方開專票給我方,月底對方要做廢專票,我方未認證為什么需要我方進稅務系統(tǒng)確認后,對方才能作廢?
老師小規(guī)模,4季度報表錯誤,財務報表已更正,但是所得稅報表不讓更正
老師,我公司是車隊,要轉(zhuǎn)讓一臺車給個人,請問分錄怎樣做呢?
居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛?
老師,我有一個問題就是說那個報關(guān)單上寫著a公司出口到了b公司香港公司,那收貨人是香港公司但是我們實際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊,但是這個錢呢又是后面進賬,又是進到了就是從亞馬遜賣了之后,他提現(xiàn)就是提到了這個香港公司對對公賬戶,然后香港公司再把這個錢付給這個生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照,因為在亞馬遜平臺有很多個站點,但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內(nèi)電商的這個銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
你好老師,因這個學校目前剛成立,都要從頭做起,所以,建立帳套我不會。請指導
老師請看
點憑證,然后新增,可以根據(jù)實際的業(yè)務錄入憑證 在錄入憑證的時候如果科目沒有的可以新增科目
第二個菜單憑證,可以新增,和查詢憑證