銀行流水對(duì)不上，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)是去年的那筆付款沒有做進(jìn)去，2·是之前有交押金給物業(yè)，現(xiàn)在就退回押金的分錄沒有做

押金的不影響，直接做到今年就行。

關(guān)鍵就是我去年做了押金分錄，導(dǎo)致銀行流水不平

那當(dāng)時(shí)這個(gè)押金用什么支付的？

都是公帳

客戶沒有備注好那筆是押金，然后一起做到物業(yè)費(fèi)用去了

你好，那今年紅沖小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為了適用法直接做到今年的費(fèi)用。

怎么做今年的費(fèi)用，借管理費(fèi)用～租金貸其他應(yīng)付款～物業(yè)公司？

可以的，可以這么做的。

上面截圖的那個(gè)分錄正確？是不是有哪筆分錄做錯(cuò)了?♀?

這里看不出來 當(dāng)時(shí)做的是其他應(yīng)收款，沒有問題呀。

現(xiàn)在銀行流水差額就是少了48600元

看一下上面有一個(gè)，他支付了之后，接著又退回來了，那實(shí)際情況下是什么。

是這樣，剛開始租的要了一筆，后面我們不租她廠房了就原封不動(dòng)退回來了是這樣

那就沒有問題。正確的。那你再去找你看下他后期有沒有調(diào)整，你按月核對(duì)，你每個(gè)月核對(duì)一下，你看一下具體的哪一個(gè)月出了問題。

其他月沒有問題，只有12月這個(gè)不對(duì)

看一下它記6和記7里面是不是有重復(fù)的。

記7號(hào)憑證沖銷，其他應(yīng)付款貸方會(huì)有余額，可是這筆費(fèi)用48600早就沒有了，難道我還要付這筆費(fèi)用？

之前付物業(yè)押金 借其他應(yīng)付款貸銀行存款，現(xiàn)在押金退回公帳，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，這兩筆分錄是對(duì)的是吧