那個(gè)出納就是其中一個(gè)老板，她拿出一張卡做為出納卡(當(dāng)時(shí)余額為0)。資金的來(lái)源是他們另出資的金額里的，當(dāng)時(shí)是全部進(jìn)了公司公賬的

那就把轉(zhuǎn)入出納卡的資金做分錄，就不會(huì)庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)了

問(wèn)題是我不知道轉(zhuǎn)入出納卡的資金是多少呀？單子上都沒(méi)有

那就把出納卡流水調(diào)出來(lái)

我有當(dāng)時(shí)的明細(xì)，是從2022年6月27日一一7月30日共轉(zhuǎn)入1491964.23元。這筆款項(xiàng)沒(méi)做收入的。

那您需要確認(rèn)收入

那我在這個(gè)月確認(rèn)收入行嗎？這個(gè)收入怎么寫分錄呢？

借庫(kù)存現(xiàn)金，貸什么科目

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

我這個(gè)明細(xì)不是運(yùn)費(fèi)收入，是另外一個(gè)老板出資的款

我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)，只幫他們計(jì)真實(shí)發(fā)生的賬

那確認(rèn)這個(gè)款項(xiàng)性質(zhì)，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)做賬

哦，明白，謝謝老師！