Q
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年，頻繁換倉管，算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的，入庫單也是有入庫的也有沒入庫的，財務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本，記得賬，年底庫存賬實差異大，現(xiàn)準(zhǔn)備換個新財務(wù)軟件，這些存貨數(shù)量怎么處理？發(fā)出去的成品基本都入賬了？年底所有原材料賬上1100多噸，庫存308噸；庫存商品賬上-185噸，實盤280噸，我一月份建賬接著這些錯誤，在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實際盤點數(shù)重新建賬，查額怎么處理？老師看看怎么解決
2024-01-22 19:52
2024-01-22 19:56
同學(xué)你好。 能追查出來的盡量追查一下，然后按照實際盤點重新入賬吧，差額計入管理費用。
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現(xiàn)在急著建賬用系統(tǒng)，沒時間追查不是一個人能查出來的，沒有單據(jù)怎么查，就是目前這個狀況，建賬按實際盤點數(shù)，單價暫估一個差額計入未分配利潤，行嗎還有其他方法嗎
賬實差額直接計入管理費用吧，用了未分配利潤我覺得可能更亂，因為涉及到的科目更多。
老師那具體分錄怎么寫，原料盤虧和庫存商品盤盈
原料盤虧 借:管理費用 貸:原料 盤盈的借:庫存商品貸:管理費用嗎？是這個意思嗎？如果差額很大管理費用那不是對利潤影響很大？
是的同學(xué)，因為是不停換倉庫導(dǎo)致的，屬于管理問題，所以應(yīng)該記管理費用，不能走營業(yè)外支出。 管理費用肯定影響營業(yè)利潤。 營業(yè)外支出不影響營業(yè)利潤，但是影響利潤總額。