盤點(diǎn)什么余額？就有個(gè)銀行存款余額，而且我要是把這個(gè)銀行存款余額作為老板借給公司的錢作為建賬的數(shù)據(jù)的話，他還牽扯到21年甚至以前開(kāi)完發(fā)票回款的情況，還有公司貸款還利息的情況

你好，所有的余額你不得重新做賬。

我沒(méi)聽(tīng)懂啥意思

你好，你不是需要做賬務(wù)處理嗎？你得有一個(gè)期初余額是不是。

我現(xiàn)在除了銀行流水有，剩下的啥都沒(méi)有，財(cái)報(bào)都是0，我沒(méi)有別的數(shù)據(jù)了

如果有期初數(shù)據(jù)我就不頭疼了，順著做就行了，我現(xiàn)在是啥也沒(méi)有

錢是哪里來(lái)的？如果是你單位的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在未分配利潤(rùn)里面。

老師啊，公司是2018年成立的，都是做的核定，之前的會(huì)計(jì)是沒(méi)有賬的，錢是開(kāi)發(fā)票收款回來(lái)的啊，

您仔細(xì)看下我的描述

你開(kāi)發(fā)票有收入有成本，你的利潤(rùn)是多少知道嗎？

這個(gè)不是借個(gè)人的錢，那不就是你的經(jīng)營(yíng)所得，經(jīng)營(yíng)所得是不是未分配利潤(rùn)？

老師我不是說(shuō)了嗎，是核定的企業(yè)所得稅，按照銷售額核定的一個(gè)利潤(rùn)率，單位自己核算不了成本

難道我要從成立開(kāi)始把銀行流水打印出來(lái)，重新建賬嗎

大體上計(jì)算也可以的 就像存貨，你們單位賬上，你看一下倉(cāng)庫(kù)里還有多少，然后往來(lái)科目和對(duì)方企業(yè)核對(duì)。欠了多少錢？別人欠了你們多少錢？ 再看一下工資欠了人家多少，需要交稅，應(yīng)交稅費(fèi)余額是多少，那不就盤點(diǎn)出來(lái)了，單位有固定資產(chǎn)的，盤點(diǎn)上固定資產(chǎn)，然后這個(gè)余額左右借貸不平衡的，把這個(gè)差額放到未分配利潤(rùn)這個(gè)完整的期初出來(lái)了吧。

我們公司給別人掛靠的多，而且時(shí)間久了，人都找不到了，公司沒(méi)有存貨，沒(méi)有固定資產(chǎn)

你好，那往來(lái)科目呢？

我只有銀行對(duì)賬單，別的沒(méi)有

其他的做不了是嗎？如果做不了的話，也不欠個(gè)人的錢，也沒(méi)有預(yù)收賬款的情況下，未分配利潤(rùn)放到這個(gè)科目里面。

我把銀行存款的余額放到利潤(rùn)分配未分里面嗎？那21年之前開(kāi)具的發(fā)票回款了怎么辦？還有公司之前貸款的錢的每個(gè)月利息

那你看下，問(wèn)題來(lái)了，你這不應(yīng)該是應(yīng)收賬款，用余額借銀行貸應(yīng)收賬款。

還是說(shuō)我從公司成立到現(xiàn)在重新建賬重新做比較好？