1、報(bào)銷的前提是報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)。 (1)報(bào)銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”; (2)項(xiàng)目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票; (3)原則上跨年度發(fā)票不允許報(bào)銷; (4)發(fā)票內(nèi)容與報(bào)銷單內(nèi)容一致; (5)具體項(xiàng)目上發(fā)生的費(fèi)用需填寫對應(yīng)的項(xiàng)目號、項(xiàng)目名稱; (6)報(bào)銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量; (7)報(bào)銷時(shí)需將發(fā)票分類，按報(bào)銷類型分行填列報(bào)銷單據(jù)，報(bào)銷類型主要分為以下幾種：差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)(報(bào)銷時(shí)需附會(huì)議通知)等。 會(huì)議費(fèi)證明材料應(yīng)包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。 2、單筆報(bào)銷總額超過2000元，需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。 3、費(fèi)用報(bào)銷基本流程及審批管理： (1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。 (2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。 (3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)真實(shí)性審核。 (4)財(cái)務(wù)部門對費(fèi)用報(bào)銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。 (5)出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會(huì)計(jì)簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。 (6)報(bào)銷人要對其所報(bào)銷費(fèi)用內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任，在費(fèi)用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。 4、報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定： 公司財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。 5、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： (1)報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改; (2)報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好); (3)各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致; (4)若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼; (5)報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列; (6)報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額; (7)報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫; (8)報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn); (9)有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單

沒有的話，你根據(jù)這個(gè)參考著修改一下就行。

公司沒有，這個(gè)是要蓋章上傳還是直接文檔上傳，謝謝老師

直接上傳完檔就可以。

好的，非常感謝郭老師！