剛才填寫資產(chǎn)負(fù)債時(shí)，貨幣資金一項(xiàng)算了好幾次，都和答案不一樣，找朋友算的也是和答案不一樣，不知道是下載的資料里的明細(xì)數(shù)有錯(cuò)還是其他原因 資產(chǎn)負(fù)債表，填寫貨幣資金顯示的資料的庫(kù)存現(xiàn)金余額6730 銀行存款余額78978.85 其他貨幣資金為無(wú)余額，貨幣資金既是6730+78978.85對(duì)嗎，我合計(jì)的是85708.85 答案是84218.45 老師幫看下是我算錯(cuò)了嗎

老師你好，就是做理財(cái)?shù)臅r(shí)候是借：其他貨幣資金 500萬(wàn)，貸：銀行存款 500萬(wàn)，現(xiàn)金流量選擇的是投資支付的現(xiàn)金，這樣現(xiàn)金流量表里期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物就少了500萬(wàn)，但是我月底沒有贖回，資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金就多了500萬(wàn)，因?yàn)樗由狭似渌泿刨Y金那個(gè)沒有贖回的，咋整，兩邊對(duì)不上了

老師5月得賬我結(jié)完了，我看資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金期末余額是不是應(yīng)該等于我科目余額表里的期末借方余額的銀行存款?庫(kù)存現(xiàn)金?其他貨幣資金的和呢

老師，實(shí)際工作中用財(cái)務(wù)軟件做賬的話“資產(chǎn)負(fù)債表”.“利潤(rùn)表”，現(xiàn)金流量表是自動(dòng)生成的吧，那公式是設(shè)置好的嗎？比如:貨幣資金.=庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金，有的科目要根據(jù)明細(xì)科目填列，有的還要減去備抵科目，那系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)是編輯好公式的嗎？還要再手功調(diào)整嗎？

老師，有關(guān)現(xiàn)金流量表，我查了很多資料，都覺得不是很懂呢，有沒有簡(jiǎn)單易懂一點(diǎn)的分析呢？很多公司好像都只有經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，其他的兩項(xiàng)都沒有，那屬于正常的嗎？還有如果經(jīng)營(yíng)，投資，融資現(xiàn)金凈流都是正數(shù)的話，從哪里能看出不符合常理呢？