1.是不是所有費用都有費用報銷單？比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊？發(fā)票、銷售清單、銀行回單，如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦？ 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當天的日期？ 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開支，報銷人是老板還是出納？出納簽報銷人，然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎？ 5.我們的支出沒有取備用金，全部通過網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出，這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應(yīng)的幫忙解答，萬分感謝。

請問一下：例如我們公司員工點外賣可以報銷，我就做的福利費，但是只有支付憑證沒有發(fā)票，這種填了報銷單我也入賬了，因為是實際發(fā)生的，等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我就會納稅調(diào)增，請問這種屬于白條入賬嗎？因為我想的是真實發(fā)生的

2.2020年8月該公司發(fā)生關(guān)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的經(jīng)濟事項如下(假設(shè)該公司為小規(guī)模納稅人)：(1)1日，公司從銀行提取現(xiàn)金4000元，備作零星開支。(2)2日，公司營業(yè)部主任黎靈出差預(yù)借款項1000元，憑有效的低款單支付現(xiàn)金。(3)5日，公司出售廢舊材料，收取現(xiàn)金658元，本公司開出收款收據(jù)。(4)5日，填制現(xiàn)金繳款單，將上述收取的現(xiàn)金送存銀行。(5)7日，公司營業(yè)部主任黎靈出差回來憑差旅費票據(jù)報銷差旅費846元，退回余款。(6)12日，公司材料部門實行定額備用金制度，核定定額為2000元，并由采購員文海帆專門管理。文海帆借出備用金2000元，公司用現(xiàn)金付迄。(7)14日，從銀行提取現(xiàn)金3000元，備作日常開支。(8)15日，用現(xiàn)金支付給市運輸公司銷售運費800元。(9)20日，文海帆報差旅費1150元，公司現(xiàn)金支付。(10)22日，購買采購人員的辦公用品等支付現(xiàn)金496元。(11)23日，管理部門的業(yè)務(wù)費400元、辦公費220元，以現(xiàn)金支付。(12)24日，管理部門咨詢費350元，現(xiàn)金付論。(13)31日，月末清點庫存現(xiàn)金時，短缺306元，賬款不符，原因待查。

2.2020年8月該公司發(fā)生關(guān)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的經(jīng)濟事項如下(假設(shè)該公司為小規(guī)模納稅人)：(1)1日，公司從銀行提取現(xiàn)金4000元，備作零星開支。(2)2日，公司營業(yè)部主任黎靈出差預(yù)借款項1000元，憑有效的低款單支付現(xiàn)金。(3)5日，公司出售廢舊材料，收取現(xiàn)金658元，本公司開出收款收據(jù)。(4)5日，填制現(xiàn)金繳款單，將上述收取的現(xiàn)金送存銀行。(5)7日，公司營業(yè)部主任黎靈出差回來憑差旅費票據(jù)報銷差旅費846元，退回余款。(6)12日，公司材料部門實行定額備用金制度，核定定額為2000元，并由采購員文海帆專門管理。文海帆借出備用金2000元，公司用現(xiàn)金付迄。(7)14日，從銀行提取現(xiàn)金3000元，備作日常開支。(8)15日，用現(xiàn)金支付給市運輸公司銷售運費800元。(9)20日，文海帆報差旅費1150元，公司現(xiàn)金支付。(10)22日，購買采購人員的辦公用品等支付現(xiàn)金496元。(11)23日，管理部門的業(yè)務(wù)費400元、辦公費220元，以現(xiàn)金支付。(12)24日，管理部門咨詢費350元，現(xiàn)金付論。(13)31日，月末清點庫存現(xiàn)金時，短缺306元，賬款不符，原因待查。

(一)敏捷公司本月“庫存現(xiàn)金”賬戶的月初余額:1000元(庫存限額為:6000元)(二)2010年8月該公司發(fā)生關(guān)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的經(jīng)濟事項如下:1.1日,公司從銀行提取現(xiàn)金4000元,備作零星開支。2.2日,公司營業(yè)部主任黎靈出差預(yù)借款項1000元,憑有效的借款單支付現(xiàn)金。3.5日,公司出售廢舊材料,收取現(xiàn)金658元,本公司開出收款收據(jù)。4.5日,填制現(xiàn)金繳款單,將上述收取的現(xiàn)金送存銀行。5.7日,公司營業(yè)部主任黎靈出差回來憑差旅費票據(jù)報銷差旅費846元,退回余款。6.12日,公司材料部門實行定額備用金制度,核定定額為2000元,并由采購員文海帆專門管理。文海帆借出備用金2000元,公司用現(xiàn)金付訖。7.14日,從銀行提取現(xiàn)金3000元,備作日常開支。8.15日,用現(xiàn)金支付給市運輸公司銷售運費800元。9.20日,文海帆報差旅費1150元,公司現(xiàn)金支付。10.22日,購買采購人員的辦公用品等支付現(xiàn)金496元。11.23日,管理部門的業(yè)務(wù)費400元、辦公費220元,由現(xiàn)金付出。12.24日,管理部門咨詢費350元,現(xiàn)金付訖。13.31日月末清點庫存現(xiàn)金時,短缺306元,賬款不符,原因待查。