你先看報(bào)表的公式，如果不會看，讓軟件公式給你再測試！

你的重分類數(shù)據(jù)也不對！

應(yīng)付賬款期末數(shù)應(yīng)該等于應(yīng)付賬款明細(xì)賬的貸方余額?預(yù)付賬款明細(xì)賬的貸方余額是嗎？

我看你的報(bào)表其他應(yīng)收也沒重分類！讓軟件公式給你再測試和調(diào)公式！才能處理哈！

1122是應(yīng)收賬款2203是預(yù)收賬款 1123是預(yù)付賬款2202是應(yīng)付賬款，我看看公式也沒設(shè)置錯誤，就是數(shù)據(jù)對不上。麻煩老師幫忙看看。

你把第一個表期末余額列也體現(xiàn)出來！我再看看

第一個表發(fā)完整的我看到發(fā)生和余額項(xiàng)目

你說的科目余額表的期初數(shù)嗎？

是的科目余額表發(fā)完整的

要看到期初余額 本期的期末的

你看看這是期初數(shù)

您認(rèn)真看看，我用紅色的表格都已經(jīng)給您合計(jì)出來了，很醒目的！

老師有幫在看嗎？

不好意思下午有急事沒在線，等會老師給你看看哈

好的，一會老師給你看看，等會哈

你發(fā)的科目明細(xì)表金額沒發(fā)完嗎？

還有一部分?jǐn)?shù)據(jù)在后面嗎？

你把所有數(shù)據(jù)全部提現(xiàn)發(fā)過來！