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萬和公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定,根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)下年(按360天計(jì)算)現(xiàn)金需要量為800000元,企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí),由有價(jià)證券轉(zhuǎn)換,現(xiàn)金與有價(jià)證券轉(zhuǎn)換成本為每次400元,在當(dāng)前的資金市場條件下,有價(jià)證券的年利率為8%。請你運(yùn)用所學(xué)知識確定該公司最佳現(xiàn)金持有量以在最佳現(xiàn)金持有量下的機(jī)會(huì)成本、轉(zhuǎn)換成本、有價(jià)證券的交易次數(shù)及交易間隔期。

2022-05-05 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-05 12:21

您好,具體計(jì)算過程如下: 最佳現(xiàn)金持有量=根號下[(2×800 000×400)÷8%]=89 442.72(元) 最佳現(xiàn)金持有量下的機(jī)會(huì)成本=(C/2)×K=(89 442.72/2)×8%=3 577.71(元) 轉(zhuǎn)換成本=(T/C)×F=(800 000/89 442.72)×400=3 577.71(元) 有價(jià)證券的交易次數(shù)=800 000/89 442.72≈9(次) 交易間隔期=360÷9=40(天) 最佳現(xiàn)金持有量包括:成本模型、存貨模型和隨模型。每種模型都可以考查,此部分內(nèi)容一定要掌握。在復(fù)習(xí)時(shí),要注意基本公式的記憶。

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