現(xiàn)在明細賬里2019和2020的余額都是—153185， 但2020年8月的期末數(shù)是：—152802，年初數(shù)是—153185， 這數(shù)字是不是錯的，帳和報表數(shù)字不一致，是這樣的嗎？

我是中間從代賬公司接帳的，要回來在軟件錄入期初數(shù)，可是這樣的數(shù)字我怎么錄，資產(chǎn)負債表不平

明細賬里2019和2020的余額都是—153185 是期末余額么？

是的老師

那本年利潤科目有余額么

有的，2020年8月本年利潤余額是382.82

老師，明細賬的余額19與20都是—153185， 但資產(chǎn)負債表的是 2020年8月的資產(chǎn)負債表的期末數(shù)是：—152802，年初數(shù)是—153185， 明細賬與報表數(shù)字不一樣 帳與表不一樣

-153185%2B82.82=-152802.18 期末數(shù)是不是這個數(shù)字？

是的，但期初數(shù)怎么填

期初就是填—153185，期末填寫-152802.18 因為有本年利潤

本年利潤也要填寫數(shù)字額

本年利潤您填寫這個數(shù)字不可以嗎？

老師我截圖給你看啊，就是不平

左邊是期末 右邊是期末么？

左邊是期初 右邊是期末么？

您看下，圖片

那應是系統(tǒng)設置的問題 正常的應該是本年利潤體現(xiàn)在未分配利潤欄次的 所以未分配利潤期末數(shù)應是-152802.18 你資產(chǎn)負債表所以欄次都填寫了嗎

這軟件規(guī)則：年初余額是倒求出來的，填制規(guī)則您看下

您本年利潤年初余額應該沒有數(shù)據(jù)的啊 您怎么填寫了

本年利潤有期末余額，在哪個格填