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演示賬套

這個(gè)是2024年12月的代賬做的，他們說，其他應(yīng)收款掛的太多了，所以說，就做了下調(diào)整，調(diào)到應(yīng)收賬款里了，我現(xiàn)在是想沖掉中間的法人朱少華，把他的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款對(duì)沖下，可一沖紅，為什么整個(gè)應(yīng)收賬款，岳，馮，趙都沒有了呢？求解

2025-11-12 17:23

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-11-12 17:25

因當(dāng)初調(diào)整時(shí)將朱少華的其他應(yīng)收款直接關(guān)聯(lián)到岳、馮、趙的應(yīng)收賬款，對(duì)沖時(shí)未限定范圍，導(dǎo)致整體沖銷了應(yīng)收賬款下所有客戶余額。需按對(duì)應(yīng)金額逐筆沖銷（如借：其他應(yīng)付款 — 朱少華貸：應(yīng)收賬款 — 岳（對(duì)應(yīng)部分）等），只沖朱少華關(guān)聯(lián)金額。

快賬用戶4474 追問 2025-11-12 17:28

不用這么做嗎？老師

快賬用戶4474 追問 2025-11-12 17:29

之前代賬是這個(gè)

齊紅老師解答 2025-11-12 17:30

正確做法是逐筆區(qū)分朱少華與各客戶的對(duì)應(yīng)金額，單獨(dú)對(duì)沖朱少華的往來，例如：借：其他應(yīng)付款 — 朱少華貸：應(yīng)收賬款 — 朱少華（僅沖他自己的部分，不涉及岳、馮、趙）貸：其他應(yīng)收款 — 朱少華

快賬用戶4474 追問 2025-11-12 17:32

我就是只對(duì)沖朱少華的金額來

快賬用戶4474 追問 2025-11-12 17:35

不用先沖紅了，再掛上，再對(duì)沖嗎？其他應(yīng)付款，也可以對(duì)沖應(yīng)收賬款嗎？

齊紅老師解答 2025-11-12 17:40

同學(xué)你好對(duì)的是這樣

快賬用戶4474 追問 2025-11-12 17:41

可我一紅沖了，整個(gè)應(yīng)收賬款都沒有了

齊紅老師解答 2025-11-12 17:44

最后就是要沖減的

快賬用戶4474 追問 2025-11-12 17:45

麻煩老師，寫到一張紙上，照個(gè)相過來

齊紅老師解答 2025-11-12 17:49

若要對(duì)沖朱少華的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款：借：其他應(yīng)付款 — 朱少華貸：其他應(yīng)收款 — 朱少華若涉及應(yīng)收賬款與朱少華的往來（需確認(rèn)是朱少華個(gè)人的應(yīng)收賬款，而非岳、馮、趙的）：借：其他應(yīng)付款 — 朱少華貸：應(yīng)收賬款 — 朱少華這樣只針對(duì)朱少華個(gè)人的往來操作，就不會(huì)影響岳、馮、趙的應(yīng)收賬款余額了。

快賬用戶4474 追問 2025-11-12 17:58

本來就是借：其他應(yīng)收款，代賬怕查，所以就調(diào)整成借：應(yīng)收賬款，貸：其他應(yīng)收款，現(xiàn)在用不用全部沖紅，再掛，再對(duì)沖？

齊紅老師解答 2025-11-12 18:02

沖紅原錯(cuò)誤調(diào)整分錄借：應(yīng)收賬款 — 岳 / 馮 / 趙（紅字，沖掉之前錯(cuò)誤關(guān)聯(lián)的客戶）貸：其他應(yīng)收款 — 朱少華（紅字）重新規(guī)范掛賬（若需保留朱少華的應(yīng)收賬款）借：應(yīng)收賬款 — 朱少華貸：其他應(yīng)收款 — 朱少華對(duì)沖朱少華的往來（假設(shè)存在其他應(yīng)付款）借：其他應(yīng)付款 — 朱少華貸：應(yīng)收賬款 — 朱少華（或其他應(yīng)收款 — 朱少華，根據(jù)實(shí)際債權(quán)債務(wù)類型）