前財務(wù)有一家公司沒有建賬，銀行沒設(shè)二級科目余額為0； 我4月接手這家公司，說是從老板手里才轉(zhuǎn)到我們這邊還沒建賬，現(xiàn)在給他們建賬后發(fā)現(xiàn)，他們報表中銀行余額為0，目前核對一處就是24.1月有銀行打款注明投資款，24年12月報表中實(shí)收資本也為0，這種情況，我要一筆筆給他們調(diào)之前的賬嗎，還是只把今年2025.1-5月的賬給他們做了就行？
需補(bǔ)調(diào) 2024 年關(guān)鍵賬（如 1 月投資款：借銀行存款，貸實(shí)收資本），確保銀行與實(shí)收資本真實(shí)反映。2024 年其他業(yè)務(wù)按重要性補(bǔ)錄，2025 年 1-5 月以調(diào)整后數(shù)據(jù)為期初正常建賬，保證賬務(wù)銜接與合規(guī)。
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現(xiàn)在有點(diǎn)麻煩，他們之前的賬資料還不知道在哪，有點(diǎn)不好下手； 1.能否先補(bǔ)2025.1-5月的賬先做了，期初銀行余額先按25.1月銀行明細(xì)的初始金額建銀行二級明細(xì)科目？ 2.這種情況也要和老板說一下吧，調(diào)的時候把銀行明細(xì)回單復(fù)制一份，加個情況說明，讓老板簽字用不用這樣操作；
建賬處理：可先補(bǔ) 2025 年 1-5 月賬，銀行二級科目按 2025 年 1 月銀行明細(xì)初始金額建賬，但需補(bǔ)記 2024 年 1 月投資款對應(yīng)的 “實(shí)收資本”，避免報表與實(shí)際出資不符。 溝通與留痕：必須告知老板 2024 年投資款未入賬情況，附銀行回單復(fù)印件和情況說明（注明資料缺失及后續(xù)調(diào)整可能），讓老板簽字留存，降低賬務(wù)風(fēng)險。