我用金蝶軟件數(shù)據(jù)重分類后，與明細(xì)賬的金額不一致，資產(chǎn)負(fù)債表還多了幾千塊錢，明細(xì)賬數(shù)據(jù)卻是對(duì)的

您好，明細(xì)數(shù)據(jù)當(dāng)然沒(méi)錯(cuò)，重分類是把每個(gè)往來(lái)單位單獨(dú)考慮的

那資產(chǎn)負(fù)債表重分類后的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算還會(huì)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)一致

?您好，我們工作中用到的重分類總結(jié)如下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； ? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； ? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； ? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； ? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； ? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示

這個(gè)舉例沒(méi)看明白啥意思？

您好，好的，報(bào)表列示，應(yīng)收? 120，預(yù)收? 20， 預(yù)付? 50? 應(yīng)付 250

老師你這也沒(méi)講明白啊，應(yīng)收? 120預(yù)收? 20，表達(dá)的是什么意思？麻煩詳細(xì)解釋一下，你這樣舉例看不明白

您好，請(qǐng)看下圖，這樣對(duì)應(yīng) 能理解么

我想說(shuō)的是明細(xì)賬的余額和資產(chǎn)負(fù)債表的余額對(duì)不上，但是重分類后的數(shù)據(jù)余額是怎么計(jì)算才會(huì)等于明細(xì)賬的余額